貝萊德美元優質債券基金A3美元
BlackRock Global Fund - US Dollar Bond Fund A3 USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.048584 -- 美元
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.044787 -- 美元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.046435 -- 美元
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.05086 -- 美元
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.041189 3.24 美元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.044461 3.61 美元
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.045548 3.88 美元
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.038988 3.26 美元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.042674 3.45 美元
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.03943 3.15 美元
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.039135 3.11 美元
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.040114 3.19 美元
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.041158 3.22 美元
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.04376 3.51 美元
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.032652 2.61 美元
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.033239 2.59 美元
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.03156 2.52 美元
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.030848 2.47 美元
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.029716 2.44 美元
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.02806 2.27 美元
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.028326 2.17 美元
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.023556 1.76 美元
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.022404 1.73 美元
2022/05/30 2022/05/31 2022/06/08 配息 0.022452 1.67 美元
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.018982 1.38 美元
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/07 配息 0.01653 1.20 美元
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/07 配息 0.01493 1.05 美元
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/07 配息 0.014069 0.97 美元
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/07 配息 0.013517 0.91 美元
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.014152 0.95 美元
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.017682 1.18 美元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.016588 1.11 美元
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.0184 1.22 美元
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.02043 1.35 美元
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.021211 1.42 美元
2021/05/28 2021/05/31 2021/06/07 配息 0.019653 1.32 美元
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/07 配息 0.018552 1.25 美元
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.021088 1.43 美元
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.018021 1.20 美元
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.017227 1.13 美元
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.018776 1.23 美元
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.020758 1.36 美元
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.020725 1.36 美元
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/07 配息 0.02215 1.45 美元
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/07 配息 0.023182 1.52 美元
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.02206 1.44 美元
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.023709 1.57 美元
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.02076 1.39 美元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.021942 1.48 美元
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/07 配息 0.025598 1.75 美元
2020/02/27 2020/02/28 2020/03/06 配息 0.024467 1.65 美元
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.02414 1.65 美元
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.028025 1.94 美元
2019/11/28 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.025527 1.77 美元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.028638 1.99 美元
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/07 配息 0.031632 2.19 美元
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/06 配息 0.029637 2.03 美元
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.035838 2.51 美元
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.033602 2.36 美元
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.03547 2.53 美元
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.03867 2.78 美元
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.035041 2.51 美元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.036117 2.63 美元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.035549 2.60 美元
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.035893 2.64 美元
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.037075 2.76 美元
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.037507 2.79 美元
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.031949 2.36 美元
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.033895 2.48 美元
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.034295 2.52 美元
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.031661 2.31 美元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.035353 2.57 美元
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.034489 2.53 美元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.035813 2.60 美元
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.030423 2.21 美元
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.034041 2.44 美元
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.028546 2.03 美元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.032076 2.27 美元
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.034776 2.46 美元
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.031608 2.23 美元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.033048 2.32 美元
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.032673 2.31 美元
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.032692 2.31 美元
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.035986 2.54 美元
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.029988 2.13 美元
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.030695 2.19 美元
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.029774 2.12 美元
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.032408 2.32 美元
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.029765 2.14 美元
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.029795 2.13 美元
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.028663 2.01 美元
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.028217 1.95 美元
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.031375 2.17 美元
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.023164 1.60 美元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.024917 1.73 美元
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.025395 1.79 美元
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.023377 1.65 美元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.02562 1.81 美元
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.025644 1.82 美元
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.026621 1.90 美元
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.026619 1.92 美元
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.023517 1.68 美元
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.021748 1.55 美元
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.022273 1.61 美元
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.020674 1.45 美元
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.021281 1.49 美元
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.021717 1.47 美元
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.0161 1.19 美元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.019265 1.37 美元
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.021718 1.44 美元
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.019121 1.45 美元
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.021786 1.53 美元
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.02908 1.89 美元
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.022854 1.75 美元
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.025913 1.80 美元
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.032648 2.21 美元
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.029863 2.22 美元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.031149 2.18 美元
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.032443 2.27 美元
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.028989 2.09 美元
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.062122 4.53 美元
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.066444 4.70 美元
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.060553 4.73 美元
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.065997 4.67 美元
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.069134 4.78 美元
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.062274 4.72 美元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.05544 3.90 美元
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.054199 3.84 美元
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.051182 3.78 美元
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.056886 3.79 美元
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.049493 3.87 美元
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.054726 3.76 美元
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.052265 3.32 美元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.033739 2.55 美元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.036267 2.74 美元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.037839 2.59 美元
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.038662 2.63 美元
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.037101 2.62 美元
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.040446 2.59 美元
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.037113 2.81 美元
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.039788 2.74 美元
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.040192 2.68 美元
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.037608 2.80 美元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.039736 2.78 美元
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.04492 3.15 美元
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.043496 3.17 美元
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.039535 2.96 美元
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.040166 2.73 美元
2011/12/29 2011/12/30 -- 配息 0.037528 2.75 美元
2011/11/29 2011/11/30 -- 配息 0.031551 2.33 美元
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.027427 1.95 美元
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.032487 2.39 美元
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.036688 2.46 美元
2011/07/28 2011/07/29 -- 配息 0.036983 2.85 美元
2011/06/29 2011/06/30 -- 配息 0.037855 2.83 美元
2011/05/30 2011/05/31 -- 配息 0.041885 2.92 美元
2011/04/28 2011/04/29 -- 配息 0.037945 2.94 美元
2011/03/30 2011/03/31 -- 配息 0.04235 3.10 美元
2011/02/27 2011/02/28 -- 配息 0.042553 3.44 美元
2011/01/28 2011/01/31 -- 配息 0.049161 3.58 美元
-- 2010/12/31 -- 配息 0.050356 3.68 美元
-- 2010/11/30 -- 配息 0.052823 3.66 美元
-- 2010/10/29 -- 配息 0.047984 3.65 美元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.046499 3.42 美元
-- 2010/08/31 -- 配息 0.045668 3.16 美元
-- 2010/07/30 -- 配息 0.044779 3.34 美元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.044734 3.37 美元
-- 2010/05/31 -- 配息 0.043101 3.18 美元
-- 2010/04/30 -- 配息 0.049647 3.81 美元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.050048 3.54 美元
-- 2010/02/26 -- 配息 0.041393 3.43 美元
-- 2010/01/29 -- 配息 0.046915 3.75 美元
-- 2009/12/31 -- 配息 0.047008 3.58 美元
-- 2009/11/30 -- 配息 0.044871 3.38 美元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.040341 3.17 美元
-- 2009/09/30 -- 配息 0.041082 3.23 美元
-- 2009/08/31 -- 配息 0.03852 2.96 美元
-- 2009/07/31 -- 配息 0.043718 3.41 美元
-- 2009/06/30 -- 配息 0.046208 3.55 美元
-- 2009/05/29 -- 配息 0.046548 4.00 美元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.046057 3.84 美元
-- 2009/03/31 -- 配息 0.060963 4.81 美元
-- 2009/02/27 -- 配息 0.051117 4.63 美元
-- 2009/01/30 -- 配息 0.047669 3.97 美元
-- 2008/12/31 -- 配息 0.072702 5.48 美元
-- 2008/11/28 -- 配息 0.060337 5.54 美元
-- 2008/10/31 -- 配息 0.06972 5.68 美元
-- 2008/09/30 -- 配息 0.130883 9.52 美元
-- 2008/08/29 -- 配息 0.071905 5.77 美元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.079567 -- 美元
-- 2008/06/30 -- 配息 0.061986 -- 美元
-- 2008/05/30 -- 配息 0.060287 -- 美元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.060757 -- 美元
-- 2008/03/31 -- 配息 0.06765 -- 美元
-- 2008/02/29 -- 配息 0.049748 -- 美元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.042769 -- 美元
-- 2007/12/31 -- 配息 0.0439 -- 美元
-- 2007/11/30 -- 配息 0.043 -- 美元
-- 2007/10/31 -- 配息 0.0584 -- 美元
-- 2007/09/28 -- 配息 0.0563 -- 美元
-- 2007/08/31 -- 配息 0.0568 -- 美元
-- 2007/07/31 -- 配息 0.0405 -- 美元
-- 2007/06/29 -- 配息 0.062 -- 美元
-- 2007/05/31 -- 配息 0.0671 -- 美元
-- 2007/04/30 -- 配息 0.0466 -- 美元
-- 2007/03/30 -- 配息 0.0272 -- 美元
-- 2007/02/28 -- 配息 0.0599 -- 美元
-- 2006/12/30 -- 配息 0.0537 -- 美元
-- 2006/11/30 -- 配息 0.0453 -- 美元
-- 2006/10/31 -- 配息 0.046 -- 美元
-- 2006/09/30 -- 配息 0.049 -- 美元
-- 2006/08/31 -- 配息 0.0556 -- 美元
-- 2006/07/31 -- 配息 0.0271 -- 美元
-- 2006/06/30 -- 配息 0.0349 -- 美元
-- 2006/05/31 -- 配息 0.0314 -- 美元
-- 2006/04/28 -- 配息 0.0555 -- 美元
-- 2006/03/31 -- 配息 0.0493 -- 美元
-- 2006/02/28 -- 配息 0.0485 -- 美元
-- 2006/01/31 -- 配息 0.0506 -- 美元
-- 2005/12/30 -- 配息 0.0449 -- 美元
-- 2005/11/30 -- 配息 0.0468 -- 美元
-- 2005/10/31 -- 配息 0.0149 -- 美元
-- 2005/09/30 -- 配息 0.0399 -- 美元
-- 2005/08/31 -- 配息 0.0378 -- 美元
-- 2005/07/29 -- 配息 0.0325 -- 美元
-- 2005/06/30 -- 配息 0.0334 -- 美元
-- 2005/05/31 -- 配息 0.0359 -- 美元
-- 2005/04/29 -- 配息 0.0368 -- 美元
-- 2005/03/31 -- 配息 0.0325 -- 美元
-- 2005/02/28 -- 配息 0.0281 -- 美元
-- 2005/01/31 -- 配息 0.0293 -- 美元
-- 2004/12/31 -- 配息 0.0335 -- 美元
-- 2004/11/30 -- 配息 0.0296 -- 美元
-- 2004/10/29 -- 配息 0.031 -- 美元
-- 2004/09/30 -- 配息 0.0297 -- 美元
-- 2004/08/31 -- 配息 0.0319 -- 美元
-- 2004/07/30 -- 配息 0.0324 -- 美元
-- 2004/06/30 -- 配息 0.0347 -- 美元
-- 2004/05/28 -- 配息 0.0231 -- 美元
-- 2004/04/30 -- 配息 0.0309 -- 美元
-- 2004/03/31 -- 配息 0.0156 -- 美元
-- 2004/02/27 -- 配息 0.035 -- 美元
-- 2004/01/30 -- 配息 0.0429 -- 美元
-- 2003/12/31 -- 配息 0.035 -- 美元
-- 2003/11/28 -- 配息 0.0406 -- 美元
-- 2003/10/31 -- 配息 0.0294 -- 美元
-- 2003/09/30 -- 配息 0.047164 -- 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。